• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 中證保險A
2. 167301
3. 2023-10-23
4. 0.800
5. 1.338
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 中證保險C
2. 018099
3. 2023-10-23
4. 0.799
5. 0.799
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2023-10-23
4. 1.4716
5. 1.4716
6. -0.88%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2023-10-23
4. 1.3218
5. 1.3218
6. -2.42%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2023-10-23
4. 1.2322
5. 1.2322
6. -0.83%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2023-10-23
4. 1.1913
5. 1.1913
6. -0.83%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2023-10-23
4. 1.0430
5. 1.0430
6. -2.28%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2023-10-23
4. 1.0215
5. 1.0215
6. -2.29%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2023-10-23
4. 4.5743
5. 1.1290
6. -1.01%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2023-10-23
4. 0.7768
5. 0.7768
6. -0.70%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2023-10-23
4. 1.1907
5. 1.1907
6. -1.24%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2023-10-23
4. 0.5778
5. 0.5778
6. -1.42%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2023-10-23
4. 0.5484
5. 0.5484
6. -1.67%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2023-10-23
4. 0.6389
5. 0.6389
6. -0.33%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2023-10-23
4. 0.5879
5. 1.3379
6. -2.65%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2023-10-23
4. 0.5674
5. 0.5674
6. -2.64%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2023-10-23
4. 1.4914
5. 1.7614
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2023-10-23
4. 1.5062
5. 1.5062
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2023-10-23
4. 0.6038
5. 0.6038
6. -1.39%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2023-10-23
4. 0.5844
5. 0.5844
6. -1.40%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2023-10-23
4. 1.3898
5. 1.4298
6. -0.05%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2023-10-23
4. 1.3522
5. 1.3922
6. -0.05%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2023-10-23
4. 1.3445
5. 1.3445
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2023-10-23
4. 1.3673
5. 1.3673
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2023-10-23
4. 1.2421
5. 1.2421
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2023-10-23
4. 1.2328
5. 1.2328
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2023-10-23
4. 1.2946
5. 1.2946
6. -1.76%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2023-10-23
4. 1.2805
5. 1.2805
6. -1.76%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2023-10-23
4. 0.9742
5. 0.9742
6. -1.50%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2023-10-23
4. 0.9749
5. 0.9749
6. -1.51%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2023-10-23
4. 0.8414
5. 0.8414
6. -1.05%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2023-10-23
4. 0.8378
5. 0.8378
6. -1.04%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2023-10-23
4. 0.8121
5. 0.8121
6. 0.04%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2023-10-23
4. 0.8061
5. 0.8061
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2023-10-23
4. 0.8565
5. 0.8565
6. -1.04%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2023-10-23
4. 0.8455
5. 0.8455
6. -1.04%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2023-10-23
4. 0.7660
5. 0.7660
6. -1.17%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2023-10-23
4. 0.7532
5. 0.7532
6. -1.18%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2023-10-23
4. 0.8011
5. 0.8011
6. -1.00%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2023-10-23
4. 0.7887
5. 0.7887
6. -1.02%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2023-10-23
4. 0.9466
5. 0.9466
6. -0.47%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2023-10-23
4. 0.9401
5. 0.9401
6. -0.47%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2023-10-20
4. 0.9475
5. 0.9475
6. -2.56%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2023-10-20
4. 0.9402
5. 0.9402
6. -2.57%
7. 封閉期

1. 鑫誠12個月持有期混合A
2. 015514
3. 2023-10-23
4. 0.8811
5. 0.8811
6. -1.52%
7. 正常開放

1. 鑫誠12個月持有期混合C
2. 015515
3. 2023-10-23
4. 0.8735
5. 0.8735
6. -1.52%
7. 正常開放

1. 中證同業存單AAA指數7天持有
2. 017701
3. 2023-10-23
4. 1.0172
5. 1.0172
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 遠見成長混合A
2. 017993
3. 2023-10-23
4. 0.9552
5. 0.9552
6. -1.34%
7. 正常開放

1. 遠見成長混合C
2. 017994
3. 2023-10-23
4. 0.9505
5. 0.9505
6. -1.35%
7. 正常開放

1. 均衡精選混合A
2. 016754
3. 2023-10-23
4. 0.9670
5. 0.9670
6. -0.32%
7. 正常開放

1. 均衡精選混合C
2. 016755
3. 2023-10-23
4. 0.9639
5. 0.9639
6. -0.32%
7. 正常開放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2023-10-23
4. 0.9263
5. 0.9263
6. -1.43%
7. 正常開放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2023-10-23
4. 0.7324
5. 0.7324
6. -1.43%
7. 暫停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2023-10-23
4. 0.5657
5. 0.5657
6. -1.41%
7. 暫停申購

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2023-10-23
4. 1.1429
5. 1.2699
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2023-10-23
4. 1.1309
5. 1.2589
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2023-10-23
4. 1.0714
5. 1.2244
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2023-10-23
4. 1.0812
5. 1.4472
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2023-10-23
4. 1.1064
5. 1.1614
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2023-10-23
4. 1.0910
5. 1.1460
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2023-10-23
4. 1.0523
5. 1.1053
6. -0.06%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2023-10-23
4. 1.0616
5. 1.0826
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2023-10-23
4. 1.0104
5. 1.1374
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2023-10-23
4. 1.0076
5. 1.1306
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2023-10-23
4. 1.0381
5. 1.0881
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2023-10-23
4. 1.0347
5. 1.0807
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2023-10-20
4. 1.0466
5. 1.1066
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2023-10-20
4. 1.0400
5. 1.1000
6. 0.05%
7. 封閉期

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2023-10-23
4. 1.0723
5. 1.0723
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2023-10-23
4. 1.0657
5. 1.0657
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2023-10-23
4. 1.0071
5. 1.0491
6. 0.07%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2023-10-20
4. 1.0370
5. 1.0640
6. -0.06%
7. 封閉期

1. 穩泓3個月定開債券
2. 015597
3. 2023-10-23
4. 1.0031
5. 1.0271
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 鴻遠債券A
2. 015908
3. 2023-10-23
4. 1.0041
5. 1.0041
6. -0.11%
7. 正常開放

1. 鴻遠債券C
2. 015909
3. 2023-10-23
4. 0.9989
5. 0.9989
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 穩禧一年定開
2. 016595
3. 2023-10-23
4. 1.0022
5. 1.0072
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 穩惠3個月定開債券
2. 017841
3. 2023-10-23
4. 1.0042
5. 1.0042
6. 0.07%
7. 封閉期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2023-10-23
4. 0.5142
5. 1.845%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2023-10-23
4. 0.5794
5. 2.091%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2023-10-23
4. 0.5915
5. 2.146%
6. 正常開放