基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 中證保險A
2. 167301
3. 2023-12-01
4. 0.726
5. 1.215
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 中證保險C
2. 018099
3. 2023-12-01
4. 0.725
5. 0.725
6. 0.14%
7. 正常開放

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2023-12-01
4. 1.4790
5. 1.4790
6. -0.66%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2023-12-01
4. 1.3895
5. 1.3895
6. 0.38%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2023-12-01
4. 1.2381
5. 1.2381
6. -0.62%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2023-12-01
4. 1.1965
5. 1.1965
6. -0.61%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2023-12-01
4. 1.0927
5. 1.0927
6. 0.36%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2023-12-01
4. 1.0698
5. 1.0698
6. 0.36%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2023-12-01
4. 4.5901
5. 1.1329
6. -0.38%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2023-12-01
4. 0.7687
5. 0.7687
6. -0.63%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2023-12-01
4. 1.2617
5. 1.2617
6. -0.51%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2023-12-01
4. 0.6063
5. 0.6063
6. 1.25%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2023-12-01
4. 0.5685
5. 0.5685
6. 0.28%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2023-11-10
4. 0.6931
5. 0.6931
6. -0.10%
7. 基金終止

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2023-12-01
4. 0.6189
5. 1.3689
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2023-12-01
4. 0.5971
5. 0.5971
6. -0.02%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2023-12-01
4. 1.4982
5. 1.7682
6. -0.81%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2023-12-01
4. 1.5125
5. 1.5125
6. -0.81%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2023-12-01
4. 0.6108
5. 0.6108
6. -0.39%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2023-12-01
4. 0.5910
5. 0.5910
6. -0.39%
7. 正常開放

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2023-12-01
4. 1.4074
5. 1.4474
6. -0.38%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2023-12-01
4. 1.3691
5. 1.4091
6. -0.38%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2023-12-01
4. 1.3661
5. 1.3661
6. -0.98%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2023-12-01
4. 1.3888
5. 1.3888
6. -0.98%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2023-12-01
4. 1.2505
5. 1.2505
6. -0.70%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2023-12-01
4. 1.2409
5. 1.2409
6. -0.70%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2023-12-01
4. 1.3271
5. 1.3271
6. -0.09%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2023-12-01
4. 1.3122
5. 1.3122
6. -0.09%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2023-12-01
4. 1.0348
5. 1.0348
6. 0.17%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2023-12-01
4. 1.0354
5. 1.0354
6. 0.18%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2023-12-01
4. 0.8640
5. 0.8640
6. -0.37%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2023-12-01
4. 0.8601
5. 0.8601
6. -0.37%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2023-12-01
4. 0.8138
5. 0.8138
6. -0.79%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2023-12-01
4. 0.8076
5. 0.8076
6. -0.80%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2023-12-01
4. 0.8832
5. 0.8832
6. -0.43%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2023-12-01
4. 0.8713
5. 0.8713
6. -0.43%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2023-12-01
4. 0.7796
5. 0.7796
6. -0.46%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2023-12-01
4. 0.7660
5. 0.7660
6. -0.47%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2023-12-01
4. 0.8178
5. 0.8178
6. -0.30%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2023-12-01
4. 0.8045
5. 0.8045
6. -0.31%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2023-12-01
4. 0.9531
5. 0.9531
6. -0.31%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2023-12-01
4. 0.9461
5. 0.9461
6. -0.31%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2023-12-01
4. 0.9661
5. 0.9661
6. -0.55%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2023-12-01
4. 0.9582
5. 0.9582
6. -0.55%
7. 封閉期

1. 鑫誠12個月持有期混合A
2. 015514
3. 2023-12-01
4. 0.9090
5. 0.9090
6. -0.43%
7. 正常開放

1. 鑫誠12個月持有期混合C
2. 015515
3. 2023-12-01
4. 0.9003
5. 0.9003
6. -0.43%
7. 正常開放

1. 中證同業存單AAA指數7天持有
2. 017701
3. 2023-12-01
4. 1.0188
5. 1.0188
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 遠見成長混合A
2. 017993
3. 2023-12-01
4. 0.9695
5. 0.9695
6. -0.11%
7. 正常開放

1. 遠見成長混合C
2. 017994
3. 2023-12-01
4. 0.9639
5. 0.9639
6. -0.11%
7. 正常開放

1. 均衡精選混合A
2. 016754
3. 2023-12-01
4. 0.9667
5. 0.9667
6. -0.24%
7. 正常開放

1. 均衡精選混合C
2. 016755
3. 2023-12-01
4. 0.9629
5. 0.9629
6. -0.23%
7. 正常開放

1. 金立方一年持有期混合A
2. 019226
3. 2023-12-01
4. 0.9690
5. 0.9690
6. 0.20%
7. 正常開放

1. 金立方一年持有期混合D
2. 019227
3. 2023-12-01
4. 0.7663
5. 0.7663
6. 0.20%
7. 暫停交易

1. 金立方一年持有期混合E
2. 019228
3. 2023-12-01
4. 0.5919
5. 0.5919
6. 0.20%
7. 暫停申購

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2023-12-01
4. 1.1456
5. 1.2726
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2023-12-01
4. 1.1333
5. 1.2613
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2023-12-01
4. 1.0746
5. 1.2276
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2023-12-01
4. 1.0842
5. 1.4502
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2023-12-01
4. 1.1128
5. 1.1678
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2023-12-01
4. 1.0969
5. 1.1519
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2023-12-01
4. 1.0103
5. 1.1153
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2023-12-01
4. 1.0552
5. 1.0922
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2023-12-01
4. 1.0164
5. 1.1434
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2023-12-01
4. 1.0134
5. 1.1364
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2023-12-01
4. 1.0406
5. 1.0906
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2023-12-01
4. 1.0370
5. 1.0830
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2023-12-01
4. 1.0499
5. 1.1099
6. 0.05%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2023-12-01
4. 1.0430
5. 1.1030
6. 0.04%
7. 封閉期

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2023-12-01
4. 1.0756
5. 1.0756
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2023-12-01
4. 1.0686
5. 1.0686
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2023-12-01
4. 1.0094
5. 1.0514
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2023-12-01
4. 1.0424
5. 1.0694
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 穩泓3個月定開債券
2. 015597
3. 2023-12-01
4. 1.0051
5. 1.0291
6. 0.00%
7. 封閉期

1. 鴻遠債券A
2. 015908
3. 2023-12-01
4. 1.0142
5. 1.0142
6. -0.01%
7. 正常開放

1. 鴻遠債券C
2. 015909
3. 2023-12-01
4. 1.0086
5. 1.0086
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 穩禧一年定開
2. 016595
3. 2023-12-01
4. 1.0050
5. 1.0100
6. 0.02%
7. 封閉期

1. 穩惠3個月定開債券
2. 017841
3. 2023-12-01
4. 1.0072
5. 1.0072
6. 0.00%
7. 封閉期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2023-12-01
4. 0.4935
5. 2.065%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2023-12-01
4. 0.5585
5. 2.311%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2023-12-01
4. 0.6306
5. 2.298%
6. 正常開放