雙創基金申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-12-04
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| 基金名稱 |
雙創基金 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代碼
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588310 |
| 2023-12-01 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
9,727.68 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
682,176.68 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.5685 |
| 2023-12-04 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
7,728.68 |
| 現金替代比例上限 |
85.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
1,200,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
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| 申購上限 |
不限額
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| 贖回上限 |
6,000,000.00
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| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
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| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
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股票數量(股)
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現金替代標志
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申購溢價比例
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贖回折價比例
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替代金額(單位：元)
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期權期貨開倉標志
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掛牌市場
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| 300014 |
億緯鋰能 |
500 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
20800.0
|
買入開倉
|
|
| 300122 |
智飛生物 |
500 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
32160.0
|
買入開倉
|
|
| 300124 |
匯川技術 |
700 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
45983.0
|
買入開倉
|
|
| 300142 |
沃森生物 |
600 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
14868.0
|
買入開倉
|
|
| 300207 |
欣旺達 |
600 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
9186.0
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
6890.0
|
買入開倉
|
|
| 300274 |
陽光電源 |
400 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
33292.0
|
買入開倉
|
|
| 300308 |
中際旭創 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
20000.0
|
買入開倉
|
|
| 300316 |
晶盛機電 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
12828.0
|
買入開倉
|
|
| 300347 |
泰格醫藥 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
12470.0
|
買入開倉
|
|
| 300408 |
三環集團 |
500 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
14760.0
|
買入開倉
|
|
| 300433 |
藍思科技 |
800 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
10472.0
|
買入開倉
|
|
| 300442 |
潤澤科技 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
2670.0
|
買入開倉
|
|
| 300450 |
先導智能 |
400 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
10364.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
8620.0
|
買入開倉
|
|
| 300496 |
中科創達 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
8210.0
|
買入開倉
|
|
| 300628 |
億聯網絡 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
6540.0
|
買入開倉
|
|
| 300661 |
圣邦股份 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
9049.0
|
買入開倉
|
|
| 300750 |
寧德時代 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
49650.0
|
買入開倉
|
|
| 300751 |
邁為股份 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
10640.0
|
買入開倉
|
|
| 300759 |
康龍化成 |
300 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
9942.0
|
買入開倉
|
|
| 300760 |
邁瑞醫療 |
200 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
58020.0
|
買入開倉
|
|
| 300763 |
錦浪科技 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
6536.0
|
買入開倉
|
|
| 300769 |
德方納米 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
6278.0
|
買入開倉
|
|
| 300782 |
卓勝微 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
13805.0
|
買入開倉
|
|
| 300919 |
中偉股份 |
100 |
深市退補
|
20.0%
|
20.0%
|
4896.0
|
買入開倉
|
|
| 301269 |
華大九天 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
300 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688009 |
中國通號 |
1000 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688012 |
中微公司 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688032 |
禾邁股份 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688036 |
傳音控股 |
100 |
必須
|
|
|
11517.0
|
買入開倉
|
|
| 688041 |
海光信息 |
100 |
必須
|
|
|
7190.0
|
買入開倉
|
|
| 688063 |
派能科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688111 |
金山辦公 |
100 |
必須
|
|
|
31212.0
|
買入開倉
|
|
| 688114 |
華大智造 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688126 |
滬硅產業 |
500 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688180 |
君實生物 |
100 |
必須
|
|
|
4566.0
|
買入開倉
|
|
| 688187 |
時代電氣 |
100 |
必須
|
|
|
3769.0
|
買入開倉
|
|
| 688223 |
晶科能源 |
800 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
100 |
必須
|
|
|
15500.0
|
買入開倉
|
|
| 688271 |
聯影醫療 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688303 |
大全能源 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688349 |
三一重能 |
100 |
必須
|
|
|
2938.0
|
買入開倉
|
|
| 688396 |
華潤微 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688561 |
奇安信 |
100 |
必須
|
|
|
4496.0
|
買入開倉
|
|
| 688599 |
天合光能 |
400 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688728 |
格科微 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688777 |
中控技術 |
200 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688981 |
中芯國際 |
800 |
允許
|
20.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
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