AI50申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-12-04
|
| 基金名稱 |
AI50 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
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基金代碼
|
517800 |
| 2023-12-01 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
27,236.76 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
606,300.82 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.6063 |
| 2023-12-04 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
25,578.76 |
| 現金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
10,000,000.00
|
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
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| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
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現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
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| 00020 |
商湯-W |
11136 |
港市退補
|
30.0%
|
|
13987.97
|
買入開倉
|
|
| 002063 |
遠光軟件 |
600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
3696.0
|
買入開倉
|
|
| 002065 |
東華軟件 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4606.0
|
買入開倉
|
|
| 002230 |
科大訊飛 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33026.0
|
買入開倉
|
|
| 002236 |
大華股份 |
600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11922.0
|
買入開倉
|
|
| 002261 |
拓維信息 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6776.0
|
買入開倉
|
|
| 002405 |
四維圖新 |
1300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13039.0
|
買入開倉
|
|
| 002410 |
廣聯達 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13832.0
|
買入開倉
|
|
| 002415 |
?？低?/td>
| 1600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
56800.0
|
買入開倉
|
|
| 002439 |
啟明星辰 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7839.0
|
買入開倉
|
|
| 00268 |
金蝶國際 |
1405 |
港市退補
|
30.0%
|
|
13888.41
|
買入開倉
|
|
| 002920 |
德賽西威 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12884.0
|
買入開倉
|
|
| 00700 |
騰訊控股 |
244 |
港市退補
|
30.0%
|
|
70847.88
|
買入開倉
|
|
| 00909 |
明源云 |
422 |
港市退補
|
30.0%
|
|
1171.54
|
買入開倉
|
|
| 02013 |
微盟集團 |
762 |
港市退補
|
30.0%
|
|
2302.71
|
買入開倉
|
|
| 02121 |
創新奇智 |
141 |
港市退補
|
30.0%
|
|
1386.08
|
買入開倉
|
|
| 02158 |
醫渡科技 |
288 |
港市退補
|
30.0%
|
|
1247.8
|
買入開倉
|
|
| 03690 |
美團-W |
680 |
港市退補
|
30.0%
|
|
54405.67
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6890.0
|
買入開倉
|
|
| 300353 |
東土科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2074.0
|
買入開倉
|
|
| 300369 |
綠盟科技 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
2004.0
|
買入開倉
|
|
| 300418 |
昆侖萬維 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
15528.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8620.0
|
買入開倉
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
8488.0
|
買入開倉
|
|
| 300496 |
中科創達 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
16420.0
|
買入開倉
|
|
| 300590 |
移為通信 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
1205.0
|
買入開倉
|
|
| 300613 |
富瀚微 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
4653.0
|
買入開倉
|
|
| 600536 |
中國軟件 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600588 |
用友網絡 |
900 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600845 |
寶信軟件 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603019 |
中科曙光 |
500 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603486 |
科沃斯 |
100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603501 |
韋爾股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688003 |
天準科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688018 |
樂鑫科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
100 |
必須
|
|
|
6152.0
|
買入開倉
|
|
| 688111 |
金山辦公 |
100 |
必須
|
|
|
31212.0
|
買入開倉
|
|
| 688169 |
石頭科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688208 |
道通科技 |
100 |
必須
|
|
|
2666.0
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
100 |
必須
|
|
|
15500.0
|
買入開倉
|
|
| 688385 |
復旦微電 |
100 |
必須
|
|
|
4461.0
|
買入開倉
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
100 |
必須
|
|
|
5397.0
|
買入開倉
|
|
| 688589 |
力合微 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688595 |
芯?？萍?/td>
| 0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688686 |
奧普特 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688696 |
極米科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
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